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国内债市最新消息:中短期美债收益率走高

13 04月
作者:时代商报网|分类:投资理财优势|标签:债券 美债 收益率
国内债市最新消息:中短期美债收益率走高 央行副行长范一飞:做好小微企业金融服务是个系统工程,需要金融企业各方联动;下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方,优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题,同时逐步降低融资审批要求,用好用足政策措施。 原标题: 国内债市盘前:贝莱德看好明年亚洲债券市场

  公开市场

  1、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月20日不开展逆回购操作。自10月26日以来,央行已连停18个工作日未开展逆回购操作。

  要闻资讯

  1、央行副行长范一飞:做好小微企业金融服务是个系统工程,需要金融企业各方联动;下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方,优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题,同时逐步降低融资审批要求,用好用足政策措施。

  2、中国证券报头版刊文称,目前,中美利差已处低位,若利差进一步收窄,可能冲击人民币汇率运行和资金流动的稳定性。当前,保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标,货币市场利率面临的底部约束正变得清晰,短期限市场利率或已基本到底。

  3、证券时报头版刊文称,近来逐渐企稳回升的投资在一定程度上缓释了经济下行压力,且在多项利好政策叠加的背景下,基建投资大概率能够继续回升。但长远来看,既要防范化解地方政府隐性债务风险和金融风险,也要从政策支撑、资金支持、政策落实力度等方面加大对基础设施的支持,加大基础设施“补短板”的力度。

  4、基金业协会发布私募投资基金命名指引,2019年1月1日起实施。私募投资基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益,不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资人判断的字样;不得使用“资管计划”、“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行的资产管理产品混淆的相同或相似字样。

  5、据中证报,消息人士称,公募基金投资范围料不会扩大至“非标”。另有基金研究人士直言,非标投资与公募基金传统投资存在较大差异,公募基金不会轻易试水,即使能投短期内也不敢投。

  6、中国信登:资管新规后信托业通道业务规模及占比双降,集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳步提升。

  7、英国央行:金融稳定报告、压力测试结果将在11月28日公布;对发布日期作出调整将允许央行就脱欧协议进行分析,也是遵循财政部特别委员会的要求;将在11月29日向财政部特别委员会提交脱欧分析。

  8、英国央行行长卡尼:若出现无协议脱欧时是会投票支持加息还是反对加息,要视情况而定,需要考虑供需和汇率等因素;若随着英镑走低出现更多超额需求,预计将会加息;脱欧后降息的可能性是存在的;若无协议或无过渡脱欧,实体经济遭受损害最大;必须权衡延长过渡期的利弊。

  9、日本央行行长黑田东彦:预计维持通胀在低位的因素将减弱;相信将能逐渐实现2%的通胀目标;相信负利率政策是当前货币政策中有需要的一部分;日本央行必须对国内银行业恶化的盈利能力保持警觉。

  10、澳洲联储会议纪要:联储委员认为现金利率在近期内调整可能性不大;现金利率下一步调整更可能是上升;就业率强于预期,预计失业率于2020年中期降至4.75%;近期内失业率的下降可能“更为明显”;2018年澳元有所贬值应该对澳洲经济增长有所帮助。

  11、由浦发银行创设的上海浦东发展银行股份有限公司18复星高科SCP002信用风险缓释凭证11月20日正式簿记建档,这标志着上海首单民营企业债券融资支持工具落地。

  12、贝莱德表示,随着亚洲债市的价值回归,加上基本面因素的支持,明年亚洲债券市场有望录得中至高的单位数回报,目前偏好中国和印尼,短期内对印度市场保持谨慎。优质的中国投资级别债券及高收益房地产债券值得考虑,但BBB评级的国企债券质量良莠不齐,需要仔细筛选。

  13、疏通货币政策传导机制的关键在于执行,同时更积极的财政政策配合显得十分重要,如业内人士所言,财政政策需要提升力度,通过减税或者增加支出方式来改善实体企业和居民的资产负债表,才有可能看到新一轮的信用扩张。

  14、高盛:预计从现在到明年年底,美联储将加息5次至3.25%-3.5%区间;近期的财政刺激作用即将减退,明年美国经济增长很可能会明显放缓;10年期美债收益率料将在2019年下半年达到3.5%的峰值,并在2020年下降至3.3%。

  15、市场人士指出,为帮助解决民营企业困难,央行采取“三箭齐发”等政策组合,积极发挥债券、信贷、股权等多渠道的融资功能,目前支持民营企业发债已取得实效,对于改善市场预期、提振投资者信心具有积极意义。随着民营企业整体融资氛围改善,优质龙头民企债或具有较好的配置价值。

  16、【债券重大事件】①联合资信下调宝塔石化评级②惠誉国际下调华融置业主体评级至A-③“16玉皇03”大跌临停④永泰能源债券持有人会议通过多项议案。

  债市综述

  1、Shibor总体延续上行势头,6个月及以内各期限品种全线走高,其中隔夜Shibor续涨5.8bp至2.609%,创10月份以来新高。

  2、中短期美债收益率走高。2年期美债收益率涨0.8个基点,报2.812%;5年期美债收益率涨1.6个基点,报2.894%。10年期美债收益率跌0.1个基点,报3.066%;30年期美债收益率跌0.7个基点,报3.316%。

  3、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共5只,16广联01以5.85%成交,高于估值132.94bp;低估值成交债券共19只,15龙光01以5.80%成交,低于估值57.64bp;成交收益率不低于6%的债券共9只,14建湖开投债成交收益率最高报6.80%。

  4、国债期货主力合约全线小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期跌0.03%;现券收益率围绕上日中债估值上下窄幅震荡,10年期国开活跃券180210收益率下行1bp报3.87%。

  5、资金面有所趋紧,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种涨4.82bp报2.6011%,7天期涨3.71bp报2.6698%,14天期涨13.22bp报2.7309%,1个月期涨6.94bp报2.7088%。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393,较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价调贬35个基点,报6.928。

  2、德国商业银行:有许多迹象表明欧元跌势即将结束,除非意大利出现新的干扰信号,意大利的财政政策使得债市面临的风险上升,对于外汇市场来说,近期风险溢价并没有扩大,但陷入盘整。

  3、美元指数纽约尾盘涨0.64%,报96.8197,创两周来最大单日百分比涨幅,因全球股市遭遇抛售引发避险买盘。欧元兑美元跌0.72%报1.137,结束五连涨;英镑兑美元跌0.49%报1.2788;美元兑加元大涨1.03%报1.3308,创半年以来新高;美元兑日元涨0.18%报112.745;离岸人民币兑美元跌111个基点,跌幅为0.16%,报6.9450。

  研报精粹

  1、华创证券:近期债券收益已有明显下行,但资金面已开始趋紧、宽信用对基本面的支撑也不支持短期内期限利差大幅收窄;此外类比上一轮债券牛市,目前收益率下行幅度已接近上一轮牛市上半段,因此做多情绪或将暂告段落,债市进入震荡期,建议保持清醒,除非基本面和贸易摩擦出现明显利好。

  2、中信固收:明年基建增速8%对应基建的增量资金需求为1.2万亿,若该部分增量资金需求均由地方债满足,那么专项债3500亿增量的假设下,一般债需要增加8500亿,2019年赤字率将上行至3.2%,预计央行的货币政策仍将保持宽松态势。

  今日提示

  1、11月21日,有18附息国债27(计划发行260亿元,债券期限10年)、18附息国债26(计划发行260亿元,债券期限1年)等54只债券招标。

  2、11月21日,有18北京银行CD215(计划发行22亿元)、18包商银行CD304(计划发行10亿元)等209只债券上市。

  3、11月21日,有18贵州26(计划发行65.09亿元,债券期限5年)、18贵州27(计划发行57.41亿元,债券期限7年)等52只债券缴款。

  4、11月21日,有16云南债17(计划发行127亿元,票面利率2.96%)、16云南债16(计划发行78亿元,票面利率2.68%)等69只债券还本付息。

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