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国内债市最新:多家银行称未收到监管部门窗口指导

03 04月
作者:时代商报网|分类:家庭投资理财
国务院金融稳定发展委员会办公室召开资本市场改革与发展座谈会认为,当前资本市场风险得到较为充分的释放,已经具备长期投资价值,改革面临比较好的有利时机。与会代表认为,下一阶段,要强化信息披露制度,切实做好投资者保护。要坚决落实市场化原则,减少对   公开市场

  1、央行公告,为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,12月20日央行以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,其中7天逆回购中标利率2.55%,14天期中标利率2.7%,均与此前持平。

  要闻资讯

  1、商务部:确有计划中美明年1月举行贸易会谈;中方认为中美两个大国在经贸领域的共同利益远远大于分歧,经贸合作在中美关系中的压舱石作用不会改变,中美经贸关系互利共赢的本质不会改变。

  2、香港金管局宣布上调贴现窗基本利率25个基点,至2.75%。这是香港金管局今年以来第4次加息,也是2015年12月步入加息周期以来的第9次。香港金管局总裁陈德霖称,加息反映了低利率环境下的正常化;利率上行趋势将持续。

  3、国务院金融稳定发展委员会办公室召开资本市场改革与发展座谈会认为,当前资本市场风险得到较为充分的释放,已经具备长期投资价值,改革面临比较好的有利时机。与会代表认为,下一阶段,要强化信息披露制度,切实做好投资者保护。要坚决落实市场化原则,减少对交易的行政干预。

  4、央行发布《关于加强存款准备金管理有关事项的通知》,要求加强存款准备金管理,改进存款准备金交存基数监督方式,进一步规范对存款准备金违规行为的处罚。

  5、据21世纪经济报道,对于监管部门对银行进行窗口指导,要求“适度控制”净利增速的传闻,招商银行、宁波银行以及两家华南股份行、东南某大型城商行均称未接到通知。一位资深银行业内人士表示,监管对部分银行的“窗口指导”既没有发文,也没有通知,是“一个建议”,但跟一些银行提及“适度调控”。

  6、中基协会长洪磊:金融委座谈会主旨就是要回到让市场发挥作用上来;目前资本市场的主要问题是,融资功能和长期资金供给不匹配;养老金入市的问题最为迫切,需要扩大委托试点,赋予公募基金纳入管理养老金资格,改变现有短周期考核办法,现在就可以推进相关事项。

  7、美国财长努钦:市场对美联储的表态反应过度了;市场对美联储主席鲍威尔的言论感到失望;个人关注美联储的通胀预期;美联储依赖数据,不会怀疑美联储的行动;美联储对2018年的预测远低于我们的预期;相信我们会达到3%以上的经济增速。

  8、英国央行维持利率在0.75%不变,同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变,均符合预期。英国央行称,英国GDP前景已经走软,预计第四季度增长0.2%;2019年1月CPI可能降至1.75%左右;将来的任何加息都是渐进且有限度的。

  9、日本央行维持基准利率在-0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,符合预期。

  10、央行:11月,债市共发行各类债券4万亿元,期末托管余额85万亿元;银行间货币市场成交共计85.5万亿元,同比增24.47%,环比增24.19%;同业拆借月加权平均利率为2.49%,较上月上行7个基点;质押式回购月加权平均利率为2.46%,较上月上行7个基点。

  11、时值年末,市场流动性亦备受关注,自本周一重启逆回购操作以来,央行在四天内实现5500亿元流动性净投放,维持市场流动性合理充裕意图明显,资金面平稳跨年可期。有分析人士认为,年底最紧时点已过。

  12、继宣布创设定向中期借贷便利(TMLF)、增加再贷款和再贴现额度之后,面对美联储今年第四次加息,央行20日继续实施1500亿元逆回购操作,并保持操作利率不变。市场人士指出,央行冷对美联储加息彰显政策独立性,当前货币政策操作关注重点在于稳增长,宽货币仍存空间。

  13、在政府财政压力不断上升以及房地产开发商现金流可能进一步恶化的情况下,明年这些传统低风险或者相对低风险的贷款的不良率有进一步上升的可能。与之相应的是,银行的信用成本也将上升。

  14、一位“17洛娃科技CP001”债券持有人表示,目前洛娃科技董事长胡克勤和财务负责人赵静文已不再与持有人进一步沟通。与该持有人一同在洛娃科技办公楼大堂等待的,还有六七位债券持有人。

  15、央行货币政策委员会委员黄益平表示,央行新创设的TMLF有助于大型银行以更低的成本和更稳定的资金加大对实体经济的支持;预计下一阶段央行还会继续保持货币政策的稳健中性,并加大逆周期调节力度,更精准有效地支持实体经济,推动经济结构调整和优化。

  16、任泽平:经济下行压力加大和通缩迹象明显,央行宣布创设TMLF,支持民营和小微企业,定向降息;重申此前的政策建议:降息、降准、减税、上调赤字率突破3%,一个都不能少。

  17、进出口行增发四期金融债需求不俗,短端品种博边际情形明显,1年期金融债中标收益率3.0003%,全场倍数1.85,边际倍数150;3年期中标收益率3.4577%,全场倍数2.34,边际倍数1.13;5年期中标收益率3.5949%,全场倍数2.73,边际倍数1.43;10年期中标收益率3.7532%,全场倍数4.02,边际倍数1.68。

  债市综述

  1、现券、期债双双走强,央行创设新工具令前一日夜盘火热,今日交投积极性降温,部分机构选择年前止盈落袋为安,10年期主要利率债收益率下行5bp左右。

  2、Shibor涨跌互现,隔夜报2.567%,跌8.7bp;跨年品种14天期报2.819%,上行3.1bp,3个月报3.199%,升1.8bp。

  3、美债收益率普涨。2年期美债收益率涨1.7个基点,报2.679%;3年期美债收益率涨3.3个基点,报2.658%;5年期美债收益率涨4.8个基点,报2.674%;10年期美债收益率涨5.4个基点,报2.812%;30年期美债收益率涨6.8个基点,报3.051%。

  4、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共8只,15国海债以5.00%成交,高于估值47.81bp;低估值成交债券共3只,PR三门01以6.20%成交,低于估值22.46bp;成交收益率不低于6%的债券共4只,14潜江城投债最高成交收益率报6.25%。

  5、银行间市场月内资金面整体偏松,跨年资金稍紧,货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种跌8.73bp报2.5544%;7天期跌3.52bp报2.6374%;14天期涨30.42bp报3.3444%,涨30.42个基点;1个月期涨28.61bp报4.1598%。

  汇市速递

  1、外管局:11月银行结售汇逆差大幅扩大至1241亿元,为连续5个月逆差。外管局称,近一段时期,国际环境错综复杂,外部压力持续存在,但我国外汇市场总体呈现双向波动、基本稳定的格局,没有出现趋势性的变化。

  2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8970,较上一交易日跌16个基点。在岸人民币兑美元12月20日16:30收盘报6.8970,较上一交易日下跌16个基点。

  3、中国外汇交易中心:为进一步完善交易机制,提高交易效率,将于12月24日在新平台外汇衍生品询价交易模式下推出协商交易功能,由一方(Taker)发起完整交易要素,另一方(Maker)可选择拒绝或确认,确认则达成交易。

  4、美元指数下跌0.59%,报96.4532点,连跌四日,创一个月以来新低。欧元兑美元涨0.64%报1.1449;英镑兑美元涨0.38%报1.266;澳元兑美元涨0.03%报0.711;美元兑加元涨0.23%报1.3507,连涨六日;美元兑日元跌1.11%报111.24,创四个月以来新低;离岸人民币兑美元涨107个基点,涨幅为0.15%,报6.8952。

  研报精粹

  1、申万宏源:坚定看好19年城投行情,地产政策放松和地方债发行提前会加速结束城投上个月的调整,促使市场进一步偏好城投。

  2、广发宏观:TMLF用意在于引降实体融资成本,尤其是降低民企和小微企业融资成本,关注小微本质上是提前关注就业;TMLF预示政策空间开启,TMLF指向2019年货币基调中性偏宽,随着经济增长在2019年上半年的进一步放缓,三类结构性货币政策工具或将被频繁使用。

  3、国君宏观:央行在美联储利率决议前发布TMLF,耐人寻味;当前结构性的降息对提振信心作用有限。加上19年美联储加息概率下降、进程放缓,我国通胀风险下降,预计下调贷款基准利率将在19年二季度前后到来。

  今日提示

  1、12月21日,有18贴现国债59(计划发行200亿元,债券期限0.25年)等40只债券招标。

  2、12月21日,有18首农MTN002(计划发行20亿元,票面利率5%)等255只债券上市。

  3、12月21日,有16吉林债04(计划发行75.49亿元,票面利率3.3%)等71只债券还本付息。

  4、12月21日,有18广东债39(计划发行78亿元,债券期限7年)等41只债券缴款。

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