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国内债市盘最新消息:全国财政工作会议召开

30 03月
作者:时代商报网|分类:投资理财赚钱|标签:基点 债券 亿元
央行周五公开市场净投放创逾5个月新高;全国财政工作会议:积极防范化解地方政府债务风险;深交所对《可转换公司债券业务实施细则》进行修订。 原标题: 国内债市盘前:全国财政工作会议指出积极防范化解地方政府债务风险

  公开市场

  1、央行开展2500亿元逆回购操作,其中7天期1500亿元,中标利率2.55%,14天期1000亿元,中标利率2.7%。因今日有300亿元逆回购到期,当日实现净投放2200亿元,创逾五个月新高。

  要闻资讯

  1、央行旗下金融时报刊文称,稳健的货币政策在松紧适度,保持流动性合理充裕的同时,也应注重改善货币政策传导机制;今年下半年,银行体系超储率并未上升,货币信贷平稳增长,表明央行投放的资金基本上全部传导到了实体经济。

  2、博源控股公告称,此前违约的30亿元人民币债券已全部由中国信达(AMC)收购并完成注销。信达资产相关负责人表示,博源集团项目是国内首次将违约债券转化为普通债权,保留债券所有权利的范例。

  3、央行上海总部召开上海金融机构资管产品统计工作会议指出,资管产品统计是金融业综合统计的突破口和着力点,金融机构要提高政治站位,增强责任感和使命感,切实完成资管产品统计工作各项任务和要求。会议的召开,标志着上海实施资管产品统计制度正式启动。

  4、全国财政工作会议:2019年积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费;优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,有效降低企业负担;加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强地方政府债务管理,较大幅度增加地方政府专项债券规模,积极防范化解地方政府债务风险。

  6、工信部印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,到2020年,将实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用,车联网用户渗透率达到30%以上,智能道路基础设施水平明显提升。

  7、近期,证监会稽查部门以严厉打击屡查屡犯、性质恶劣、后果严重的证券违法活动为重点,积极加强与公安机关沟通,全面分析相关案件线索及调查工作情况,在重点分析涉嫌证券违法犯罪线索的基础上,确定了9起重大案件作为2018年第四批专项执法行动集中部署。这批案件涵盖涉嫌背信损害上市公司利益、操纵市场、内幕交易等违法犯罪类型。目前,相关工作已全面展开。

  8、财政部:2019年积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,同时加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,有效降低企业负担。

  9、财政部:1-11月,国有企业利润总额30393.1亿元,同比增长15.6%,营业总收入524891.9亿元,同比增长10.6%;全国国有企业经济运行态势较好,偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入5.0个百分点,钢铁、石油石化、煤炭等行业利润增长较快。

  10、国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》,标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶段,要举河北全省之力,全面推进雄安新区规划建设向纵深发展。河北省委召开会议,要求全面落实中央批复精神和《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018-2035年)》,举全省之力推进雄安新区规划建设向纵深发展。

  11、 《2019年进出口暂定税率等调整方案》将自2019年1月1日起实施。

  12、银保监会副主席王兆星:要实现货币政策、财政政策、监管政策、产业政策的统筹协调,要避免政策叠加造成市场共震;要大力发展多层次资本市场,扩大直接融资比重,优化金融结构;要不断完善利率、汇率和收益率曲线等金融市场价格形成机制,提高价格对各类市场信息的反映和市场的调节。

  13、深交所对《可转换公司债券业务实施细则》、《上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》和《可交换公司债券发行上市业务办理指南》进行修订,将可转债和可交换债多账户申购改为单账户申购,并优化可转债发行上市业务,进一步落实《证券发行与承销管理办法》相关规定。上述规则自12月28日起施行。

  14、中金所开展国债期货期转现交易,自2019年1月2日起,会员服务系统开始接受会员备案和机构备案;1月17日起,完成备案程序的客户可以期转现交易方式开展国债期货交易。

  15、【债券重大事件】①上交所对"16泰豪02"实施盘中临停②金贵银业债券明年1月2日复牌③丰盛控股完成全部债务本息兑付④民生银行获批发行不超400亿元二级资本债券。

  债市综述

  1、国债期货强势走高,10年期主力合约收涨0.45%,盘中最高报97.775元,创2017年1月10日以来新高。5年期主力合约涨0.26%,2年期主力涨0.09%。临近年末,现券国债成交寥寥,10年期国债活跃券收益率下行4bp。

  2、受大部分非银机构周六放假影响,隔夜资金呈现极度宽松景象,跨年资金价格较昨日有较大幅度下降,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种跌38.26bp报1.3370%,7天期涨28.63bp报3.0719%,14天期跌59.51bp报4.3935%,1个月期跌54.54bp报3.8776%。

  3、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.46%,跌31个基点;FDR007报2.77%,涨11个基点;FDR014报4.85%,跌15个基点。

  4、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.46%,跌34个基点;FR007报5%,涨146个基点;FR014报5%,跌150个基点。

  5、资金结构性分化再度加剧,Shibor隔夜报1.47%,下行32.3bp,为8月8日以来低点;14天期报3.368%,上行4.6bp,升至9月30日以来高点;1个月期及3个月期升至7月以来高位。

  6、银存间1天质押式回购(DR001)开盘报2.55%,上日加权平均价报1.7196%;银存间7天质押式回购(DR007)开盘报2.65%,上日加权平均价报2.7856%。

  7、隔夜美债收益率普跌。2年期美债收益率跌4.9个基点,报2.528%;3年期美债收益率跌6.9个基点,报2.501%;5年期美债收益率跌6.5个基点,报2.558%;10年期美债收益率跌4.6个基点,报2.725%;30年期美债收益率跌3.3个基点,报3.025%。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8658,较上一交易日涨2个基点,全年累计下跌3538个基点。人民币兑美元中间价调升262个基点,报6.8632,创2018年12月6日以来最高,且升幅创2018年12月13日以来最大。

  2、美元指数跌0.22%报96.374,本周跌0.6%,连跌两周。避险货币受青睐。欧元兑美元涨0.1%报1.1444,英镑兑美元涨0.43%报1.2699,澳元兑美元涨0.08%报0.7038,美元兑日元跌0.61%报110.3,美元兑加元涨0.14%报1.3639;离岸人民币兑美元跌75个基点,跌幅为0.11%,报6.8819。

  研报精粹

  1、申万宏源:相较于上个月,12月市场对未来利率债更加乐观,资金面和海外担忧下降;国债低点存在分歧,认为在3.0%-3.1%的投资者占比最高。

  2、瑞达期货指出,央行四季度例会不再提结构性去杠杆,暗示去杠杆工作已经进入尾声,符合货币政策宽松导向,将利好国债期货。仍然坚持国债期货长期牛市的观点不变;相对于地方债、信用债,国债投资价值相对上升;建议多单继续持有国债期货T1903,逢低加仓。

  3、中金公司:展望明年,在宏观经济下行压力加大、资金面相对宽松但市场整体风险偏好难以有效提升的背景下,信用债内部板块分化将更加剧烈。高资质信用债的稀缺性会变得更强,信用利差有望继续维持低位甚至进一步压缩,但高低资质品种之间利差仍存在走扩的风险,信用下沉尚待时日。

  今日提示

  1、12月29日,有18淄博资运MTN001(计划发行10亿元,债券期限3年)、18富力地产SCP009(计划发行10亿元,债券期限0.25年)、18中金同盛ABN001优先(计划发行5亿元,债券期限3年)、18京供销SCP010(计划发行5亿元,债券期限0.74年)、18中金同盛ABN001次(计划发行0.73亿元,债券期限3年)等5只债券招标。

  2、12月29日,有18包商银行CD360(计划发行15亿元)、18百福投资MTN001(计划发行8亿元,票面利率7.5%)、18包商银行CD359(计划发行6亿元)等99只债券上市。

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