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o2o平台,,京东方3天暴涨29%:游资机构携手狂欢 融资客狂赚近亿元,一位小散的南山转债投资经历

14 01月
作者:时代商报网|分类:家庭理财|标签:创业理财代销 理财个人信托个人信托

一位小散的南山转债投资经历

一位小散的南山转债投资经历

  深圳投资者小林最近在南山铝业(600219,股吧)可转债(简称“南山转债(110002行情,资料)”)的投资上进行了一次不太成功的操作。“南山转债上市涨10%的话,基本不亏钱,但按当前股价估计有点难。”小林告诉证券时报记者。

  小林是一位低风险偏好的投资新手,喜欢做一些确定性较高但又有较不错收益的投资,经常关注分级基金A类份额、可转债、分级基金套利等投资机会。10月12日公告发行申购的南山转债自然逃不过小林的“法眼”。

  小林大致看了下,发行60亿元,6年期。票息率条款为,第一年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五年4%、第六年4%,到期按每张108元赎回(含最后一期利息),转股价为6.92元。小林一看觉得票息率很高,并且转股价较前一天收盘价6.84元溢价不到2%,觉得较当前市面上的转债都有优势,是个不错的品种。

  小林预计南山转债上市后肯定会有不错表现,预计至少有10%以上涨幅。基于这种判断,小林决心一定买到这个转债,由于申购的中签率较低,为确保买到,只能通过买入正股获得配售权,配债后立马将正股卖出。南山铝业配债的股权登记日为10月15日,申购日为10月16日。发公告之后有两个交易日10月12日、10月15日可以买入正股获得配债权,每股可配售转债面值为3.102元。

  南山转债发行公告当日,小林便急匆匆在二级市场买入南山铝业2万股,买入成本价6.84元,可配售转债面值6.2万元。小林预计几个交易日内,买入卖出南山铝业股价不变,等大约两周后南山转债上市卖出,可获5%以上收益。

  理想很丰满,现实却总是很骨感。小林的这笔原本想赚钱的操作,随着他更深入地研究判断,以及在10月16日南山铝业大跌的情况下割肉出局。

  在后续跟更专业人士交流及学习券商研报后,小林发行原先预计南山转债上市10%以上的涨幅不太容易实现。南山转债的票息率确实创出历史纪录,溢价率也不高。但由于南山转债的转股价6.92元已远低于目前8.11元的每股净资产,这意味着南山转债下调转股价的可能性几乎不存在,再加上回售条款并不佳,依据目前正股价格,多位专业人士与券商给出的上市价格基本在102元~106元之间。

  同时10月16日配债当天,南山转债开盘即跌4%以上,小林当天以6.50元的价格卖出南山铝业正股,在正股上面亏近5%,这需要转债上市后涨10%以上方可弥补损失。

  总结这次的操作,小林表示,小散做投资还是要更加细致一点,多学习多钻研很重要,这次就当是交点学费。当然他还是希望近期南山铝业正股能涨起来,这样本月底下月初南山转债上市时会有更好表现。

京东方3天暴涨29%:游资机构携手狂欢 融资客狂赚近亿元

柔性屏持续刷屏,暴涨的京东方A也在刷新投资者对当前A股的认知——连续3日,超250亿资金围猎,开启一场顶级资金的收割盛宴。

有股民编成段子:“每条大街小巷,每个人的嘴里,新年第一句话,就是:手上的票柔不柔?”

在“全民皆柔”的当下,扎心的已经不是手上票不柔,而是手上连票都没有。不过不要慌,《每日经济新闻》记者在今天A股的盘中,又发现了一股来自“东方”的神秘力量。

3天暴涨29%:游资机构携手狂欢 融资客狂赚近亿元

2月14日,京东方A涨停开盘后快速打开,换手率再度刷新近一年新高,并带动OLED概念板块集体拉升。通过龙虎榜及沪深港通资金流向发现,各路资金聚首成股价重要推动力。

从2月12日和13日龙虎榜数据可以看出,买入前5名中,均有一家机构席位。尤其是在13日,在京东方A大涨之后,机构仍然不惜追高买入。与此同时,从买卖前5名的营业部席位中,国元证券上海中山北路、南京证券南京大钟亭均在12日净买入13日再净卖出T+1操作,而中国银河证券绍兴则在当日大笔买进卖出属于T+0。

从近三日的龙虎榜数据来看,银河证券绍兴营业部共计买入京东方A共4.13亿元并卖出3.72亿元。初步估算,银河证券绍兴营业部已获利超过3000万。而从其首登龙虎榜买入与卖出的数据来看,其早已潜伏在京东方A该股中,获利程度远超3000万元。

不要以为银河证券绍兴营业部就是最大的赢家了,从融资融券的数据来看,融资客获利也同样惊人。春节前几天几乎都是融资净卖出,每天净卖出数千万元不等,到了2月11日和12日,两天连续净买入额达4.4亿元,2月13日再度小幅净卖出,从资金进出时间可以看出,两融资金在第一个涨停时踩点买入。倘若前述融资客在今日涨停板获利了结,其盈利金额将近1亿元。

而除了游资与融资客之外,北上资金也早已布局在该股中。从沪深港通近日持股发现,早在春节之前,北向资金就已经提前买入,节后第一天,再度大笔买入1670多万股,12日再度买入254万股,13日小幅卖出。由此可见,北向资金真正做到了提前潜伏,从京东方A近日涨幅看,近日买入的北上资金浮盈超过20%。

京东方A大涨,开启一股来自“东方”的神秘力量?

2月13日,由京东方A的飙升,带来了一场A股大市值个股的狂欢盛宴。市值超过2500亿的工业富联(601138.SH)昨日实现了其新股上市开板以来的首次涨停;市值处于1500亿水平的三六零(601360.SH),昨日也时隔半年才再次出现涨停。除此之外,近千亿市值的中兴通讯(000063.SZ)盘中也触及涨停板,市值近1800亿元的中国联通(600050.SH)昨日盘中也一度大涨超9%。

据华尔街见闻统计数据显示,A股已经有相当长的时间没有出现京东方A这样连续两日涨停、而且成交金额破百亿的个股。上一次出现这种情况还是在2017年11月,当时由于360借壳上市,中信国安(000839.SZ)两连板总成交近130亿元。再往前的话,则要追溯到2016年8月宝能集团与万科管理层在万科A(000002.SZ)上的史诗级博弈了。

而今天,A股市场又换了一种风格,昨日大象齐舞的场面偃旗息鼓,一股来自东方的神秘力量开始崛起。

有意思的是,今日盘中多只与“东方”有关的个股涨停。东方通信、东方日升、日出东方悉数涨停。

有热心股民评论称,“这是一股来自东方的神秘力量!”

不过,《每日经济新闻》记者在梳理今日A股盘面时发现,另外与“东方”有关的个股,包括东方财富、东方证券、百隆东方、浙江东方等都未出现大涨,部分个股甚至收跌。而上述涨停的个股多与热点题材有关,东方通信是近段时间以来5G板块的龙头,涨停也并不奇怪。看来,“一股来自东方的神秘力量”可能只是巧合。

(声明:文章内容或者数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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  • 访客 于 2020-01-14 16:02:53  回复
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  • 访客 于 2020-01-15 09:57:37  回复
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